La grande majorité des sociétés appliquent la méthode indirecte pour déterminer leurs flux de trésorerie. C’est une approche mathématique et abstraite qui exige une connaissance approfondie des activités opérationnelles, des opérations d’investissement et des opérations de financement au sein de la société. Très peu de consultants effectuent une analyse détaillée permettant d’écarter les opérations superflues de l’état des flux de trésorerie. Mais nos experts le font. Nous utilisons ensuite ces informations pour élaborer un modèle qui automatise totalement la méthode indirecte tout en fournissant des informations de gestion pertinentes à tous les niveaux de l’entreprise.
Automatiser la méthode indirecte
Pour créer un modèle qui permet d’automatiser complètement la méthode indirecte des flux de trésorerie, nous allons littéralement creuser jusqu’au niveau de détail incluant chaque rubrique du journal. Y compris pour les multinationales qui sont présentes dans des dizaines de pays et réalisent des milliards de recettes.
Il est important de se poser les questions suivantes:
- Quels types d’opérations sont exécutés au sein de la société?
- Comment ces opérations sont-elles enregistrées dans les systèmes comptables?
- Sont-elles enregistrées de façon suffisamment détaillée pour automatiser l’état des flux de trésorerie?
- Quels sont les points faibles et quelle en est la source?
- Quelles sont les possibilités d’amélioration et d’augmentation de l’efficacité?
- Quels processus peuvent être automatisés?
Pour obtenir des réponses à ces questions, nos consultants analyseront l’ADN de l’entreprise. En partant de la base, ils analysent la façon dont les informations sont collectées et enregistrées et comment elles peuvent être utilisées pour effectuer des analyses. L’essentiel est de pouvoir établir un lien entre l’origine de l’information (la rubrique du journal) et sa destination finale (l’information consolidée après conversions, éliminations et traitements de consolidation). Nos consultants passent sans cesse d’un niveau de détails à l’autre pour créer l’état des flux de trésorerie pour chaque société et pour le groupe consolidé.
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